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Wall Street experimentó una jornada de pérdidas tras la publicación de los últimos datos de inflación en Estados Unidos. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), un indicador clave seguido de cerca por la Reserva Federal (Fed), se mantuvo estable en julio, generando incertidumbre en los inversores sobre las futuras decisiones de política monetaria.
El PCE general registró un aumento interanual del 2,6%, igualando la cifra de junio y cumpliendo con las expectativas de los analistas. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió una décima hasta el 2,9%, el nivel más alto desde febrero. En términos mensuales, el PCE general aumentó un 0,2%, mientras que el subyacente creció un 0,3%, ambos en línea con las previsiones.
La reacción del mercado fue negativa, especialmente para las acciones tecnológicas. El Nasdaq Composite cayó un 1,1%, mientras que el fondo cotizado VanEck Semiconductor (SMH) retrocedió un 2,6%. Nvidia, uno de los gigantes del sector, lideró las pérdidas con una caída superior al 3%. Dell Technologies también sufrió un duro golpe, desplomándose un 9,7% tras advertir sobre presiones en los márgenes y una posible debilidad en los ingresos de PC.
El Promedio Industrial Dow Jones también se vio afectado, perdiendo aproximadamente 200 puntos (un 0,4%), aunque logró mantenerse por encima del nivel de 45.000. El S&P 500 descendió un 0,7%, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 0,6%.
A pesar de este retroceso, el S&P 500 se encaminaba a cerrar agosto con una ganancia cercana al 2%, marcando su cuarto mes consecutivo de alza. No obstante, la inflación, aunque lejos del máximo del 7% registrado hace tres años, continúa superando el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal.
Jerome Powell, presidente de la Fed, insinuó la semana pasada la posibilidad de un recorte en la tasa de interés clave en la próxima reunión, ante señales de debilitamiento en el mercado laboral. Los datos oficiales recientes muestran una desaceleración significativa en la creación de empleo desde la primavera.
Ellen Zentner, estratega económica principal de Morgan Stanley Wealth Management, comentó que los datos del PCE mantendrán la atención en el mercado laboral. «Por ahora, las probabilidades siguen favoreciendo un recorte en septiembre», afirmó.
Según datos de CME Group, los operadores asignan una probabilidad cercana al 87% a que la Fed reduzca su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual el mes próximo. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,23%, mientras que el rendimiento del bono a dos años se mantuvo estable en el 3,63%.
La Fed evaluará dos indicadores de inflación adicionales – el índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor – antes de su próxima reunión de política monetaria. Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, señaló que, salvo un repunte inesperado en estos informes, es casi seguro que la Fed procederá con el recorte de tipos.
En el ámbito internacional, los mercados europeos operaron mayoritariamente a la baja y los asiáticos cerraron con resultados mixtos. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por el feriado del Día del Trabajo.
